投資信託を学ぶ
ご購入後に届く書類について
投資信託のお取引内容などは、郵送でお届けする（投信インターネットサービスで電子交付される）各種報告書にてご確認ください。
各種報告書は、確定申告をされる際に必要となる場合がありますので、大切に保管してください。
※【 】内は投信インターネットサービスの電子交付サービスを利用した場合の名称です。
購入後
累積投資買付報告書【取引報告書】
お取引の都度、お取引の内容をお知らせする書類です。
郵送時期:約定後、1週間程度
運用期間中
取引残高報告書
原則3ヵ月に一度（3、6、9、12月の各月末基準）、お取引の内容と作成日時点のファンド別のお預かり残高およびトータルリターンをお知らせする書類です。
郵送時期:作成日の翌月中旬頃
購入･解約などのお取引がない場合、または分配金が発生しない場合は、年1回のみとなります。
特定口座お振込代金のご案内
特定口座をご利用いただき、｢源泉徴収あり｣をご選択いただいた口座について、発生時点での譲渡損益額、源泉徴収額または還付額をお知らせする書類です。
郵送時期:約定後、1週間程度
累積投資取引報告書（残高報告書）とは別に作成されます。
源泉徴収金額と還付金額が発生しない場合は、本報告書は作成されません。
特定口座年間取引報告書
特定口座をご利用いただいているお客さまへ、1年間の譲渡損益額、源泉徴収額および還付額をお知らせする書類です。
（特定口座内で売却、分配金のお受取等がなかったお客様には、「年間取引報告書」は作成されません。）
郵送時期:1月中、特定口座閉鎖時の翌月
｢源泉徴収なし｣をご選択のお客さまは、この｢特定口座年間報告取引書｣を使用して簡易な確定申告が可能です。
決算時
再投資報告書（兼分配金報告書）【分配金･償還金報告書 兼 再投資報告書】
保有されている各ファンドの決算時に、運用会社の収益分配金方針にしたがって分配された場合、分配金の再投資または受取額についてお知らせする書類です。
郵送時期:決算後、1週間程度
分配金の支払いがない場合は作成されません。
※個人のお客さまは、郵送しておりません。
交付運用報告書
ファンドの運用状況や実績をご確認いただける書類です。
郵送時期:ファンドの決算時
決算期間が6ヵ月未満のファンドの場合、6ヵ月に1回運用報告書が作成されます。
他、ファンドのベンチマークとの差異や当該投資信託のポートフォリオについて、ファンドマネージャーのコメントなど、運用状況に関する情報が図やグラフなどを用いてわかりやすく掲載されている資料になります
※｢交付運用報告書｣は各投資信託会社のファンド情報ページからPDFデータにてご覧いただくこともできます。
換金時
累積投資取引報告書（残高報告書）【取引報告書】
お取引の都度、お取引内容をお知らせする書類です。
郵送時期:約定後、1週間程度